Senior Expert Treasury / Zahlungsverkehr (m/w/d)

apartmentLekkerland placeFrechen scheduleTeilzeit calendar_month12.02.25

Lekkerland, ein Teil der REWE Group, ist der Spezialist für die Unterwegsversorgung in vier
europäischen Ländern. Als Großhandels-, Dienstleistungs- und Logistikpartner versorgen wir deutschlandweit
rund 41.800 Verkaufsstellen unserer Kund:innen mit Produkten für den Genuss sofort und später, darunter

Tankstellen, Kioske, Convenience Stores, Ladeparks und die Systemgastronomie. Das ist längst nicht alles: Wir

gestalten den Unterwegskonsum von morgen, indem wir Sortimente, Foodservice-Konzepte, technische Lösungen und
Shopformate wie REWE To Go entwickeln, die dem Zeitgeist der mobilen Gesellschaft entsprechen. Unseren Erfolg
verdanken wir unseren rund 3.700 Mitarbeitenden, die mit ihrem Know-how und Engagement, ihrer Vielfalt und

Innovationskraft ein starkes, einzigartiges Team bilden.

Wir bleiben nicht stehen, sondern schaffen Zukunft – für unsere Kund:innen und Mitarbeitenden. Weil wir

heute schon das Morgen denken. Lekker. Besser. Weiter. Lekkerland.

Bei uns zählt der Mensch. Wir setzen auf Vielfalt, lehnen Diskriminierung ab und denken nicht in Kategorien wie etwa Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität.

Was wirst du machen?

Tägliche Finanzdisposition und anschließende Cash-Kontenoptimierung, Auswertung der Valutasalden für alle Konten, Eintragung der Bankdaten in die Cash-Pool / Valutaliste zur Ermittlung der tägl. Liquidität und Weiterleitung an die Rewe International Finance, Steuerung und permanente Verbesserung der konzerninternen Poolingsysteme
Kontrolle der Zinsabrechnung im Konzern, Aufstellung Haftungsverhältnisse, Valutenkorrekturen und sonstige Abschlussarbeiten in enger Abstimmung mit dem Hauptbuch und Konzern
Kassenbuchhaltung für die REWE To Go Märkte, u.a. Kasseneinspielungen und ggf. Korrekturen, Klärung von Kassen-/Tresordifferenzen, Kommunikation mit Geldtransportunternehmen, Korrespondenz mit den Märkten, Bearbeitung von Marktauslagen
Projektarbeiten und Sonderthemen (Prozessumstellungen, Unterstützung bei Projektplanung und -organisation, Durchführung von Systemtests, Bearbeitung von Anfragen, Erstellung von Auswertungen)
Einspielung und Verbuchung sämtlicher Banken für ausgewählte Buchungskreise
Ansprechpartner für Banken (inkl. Durchführung von diversem Banken-Schriftverkehr), Wirtschaftsprüfer und Buchhaltung

Was bringst du mit?

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z.B. Bankkaufmann/-frau)
Erste relevante Berufserfahrung im Treasury/Cashmanagement
Gute Bilanzierungskenntnisse, IFRS von Vorteil
Sicherer Umgang mit dem MS Office-Tool, insbesondere Excel, sowie mit SAP FI und E-Banking Software
Präzises Analysevermögen und hohes Zahlenverständnis
Selbständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Was bieten wir dir?

Für deinen Geldbeutel: Attraktives Fixgehalt, Mitarbeiter-Einkaufskarte der REWE Group, Lekkerland Personalkauf, Corporate Benefits, vergünstigtes Deutschlandticket, Vorteile beim Fahrrad-Leasing, Nachbarschaftsrabatte
Für deine Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten, 30 Urlaubstage, Sabbatical oder Break, Eltern-Kind-Büro für den Fall eines Betreuungsengpasses, REWE KiTa rewelino´s
Für dein Wohlbefinden: Gesundheitsprogramme und Sportevents, Angebote für deine mentale Gesundheit in belastenden Lebenssituationen, Kantine mit gesunden und leckeren Gerichten zu einem fairen Preis
Für deine Karriere: Individuelles Trainingsangebot und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der REWE Group
Für unser Miteinander: Regelmäßige Team-Events, Sommerfest, Karnevalsfeier, Weihnachtsfeier, Mitarbeitenden-App

Werde jetzt ein Teil von uns

Ich freue mich auf deine Online-Bewerbung. Bewerbungsunterlagen in Papierform können wir leider weder bearbeiten noch zurücksenden.
Bei Fragen komm direkt auf mich zu.

Lekkerland SE

Melanie Bruck

Europaallee 57

50226 Frechen

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Sachbearbeiter - Zahlungsverkehr / Bankwesen / AWV-Meldewesen (m/w/d)

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leiten Überweisungsrückrufe weiter • Sie sind für das AWV-Meldewesen verantwortlich • Sie sind Ansprechpartner:in für Mitarbeitende und Kund:innen bei Fragen zum Zahlungsverkehr und übernehmen die kundenorientierte Beratung im Bereich Außenhandel...

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